AFP Certified Treasury Professional CTP

近年に、AFP CTP 「Certified Treasury Professional」 認定試験は重要なコンピュータ能力認定試験になっています。AFP 国際認証資格取得者になったら、求職がもっと易く、高給料も当たり前です！

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CTPオンライン版は Windows / Mac / Android / iOS 対応です。

AFP Certified Treasury Professional 認定 CTP 試験問題:

1. To arrive at today's projected closing cash position, a cash manager starts with:

A) yesterday's projected closing cash position.
B) the general ledger cash balance.
C) the opening bank available balance.
D) today's expected settlements.

2. A company is considering expanding to a three-site lockbox system from its current two-site system and has collected the following data:

The average collection float in the current system is:

A) 3,000,000 dollar-days.
B) 8,000,000 dollar-days.
C) 13,000,000 dollar-days.
D) 11,000,000 dollar-days.

3. The Cash Manager of ABC Logistics, Inc. sets a daily cash position by noon. All departments have been given an 11 a.m. cut-off for presenting wire requests and 2 p.m. for ACH requests. A wire request came in at
3:30 p.m. to make an insurance premium payment, in order to receive a discount. What liquidity reserve requirement is impacted?

A) Transaction
B) Precautionary
C) Regulatory
D) Opportunistic

4. A company with substantial fixed assets but low debt relative to asset value is likely to be:

A) in violation of the Gramm-Leach-Bliley Act.
B) in breach of the debt to asset covenant in its loan agreement.
C) subject to a ratings decrease on its outstanding debt.
D) a potential candidate for a leveraged buyout.

5. ABC Company offers a discount of 2/10, net 30 to its customers. ABC factored its accounts receivables with an outside vendor, under a "with recourse" arrangement. What impact might this have on the company?

A) Reduce bad debt expense.
B) Increase days sales outstanding.
C) More customers may take the discount.
D) Improve cash conversion cycle.

質問と回答：