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PRMIA 8011 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| トピック 1: クレジット・デリバティブと証券化 | - クレジット・デリバティブ
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| トピック 2: 信用ポートフォリオ管理 | - リスク調整後パフォーマンス
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| トピック 3: CVA and DVA | - Credit valuation adjustment
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| トピック 4: カウンターパーティ・リスク | - リスク軽減
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| トピック 5: 従来型クレジット商品とライフサイクル | - 信用ライフサイクル管理
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| トピック 6: 現代的信用リスクモデリング | - ポートフォリオ・リスクモデル
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| トピック 7: 従来型信用リスク手法 | - リスク管理実務
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| トピック 8: カウンターパーティ信用リスクに対する標準化手法 | - 規制資本の取扱い
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| トピック 9: CVA and DVAの管理 | - CVA管理手法
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PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate 認定 8011 試験問題：
1. Under the CreditPortfolio View approach to credit risk modeling, which of the following bestdescribes the conditional transition matrix:
A) The conditional transition matrix is the transition matrix adjusted for the distribution of the firms' asset returns
B) The conditional transition matrix is the unconditional transition matrix adjusted for probabilities of defaults
C) The conditional transition matrix is the transition matrix adjusted for the risk horizon being different from that of the transition matrix
D) The conditional transition matrix is the unconditional transition matrix adjusted for the state of the economy and other macro economic factors being modeled
2. There are two bonds in a portfolio, each with a market value of $50m. The probability of default of the two bonds over a one year horizon are 0.03 and 0.08 respectively. If the default correlation is zero, what is the one year expected loss on this portfolio?
A) $5.26m
B) $11m
C) $5.5m
D) $1.38m
3. Which of the following are valid objectives of a reverse stress test:
I. Ensure that a firm can survive for long enough after risks have materialized for it to either regainmarket confidence, restructure or be sold, or be closed down in an orderly manner, II. Discover the vulnerabilities of the current business plan, III. Better integrate business and capital planning, IV. Create a 'zero-failure' environment at the systemic level in the financial sector
A) I and IV
B) I, II and III
C) All of the above
D) II and III
4. The systemic manifestation of the liquidity crisis during the current credit crisis took many forms. Which of the following is not one of those forms?
A) Stress and large withdrawals from the money markets
B) Drying up of liquidity in the wholesale money markets
C) Drying up of liquidity in the corporate bond markets
D) Drying up of liquidity in the cash market for treasury bonds
5. A Monte Carlo simulation based VaR can be effectively used in which of the following cases:
A) When returns are discontinuous or display large jumps
B) All of the above
C) Where analytical methods are too complex to effectively use
D) When returns data cannot be analytically modeled
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： D | 質問 # 2 正解： C | 質問 # 3 正解： B | 質問 # 4 正解： D | 質問 # 5 正解： B |
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